PESF SL: UN CASO CLARO DE PRESUNTA CORRUPCIÓN (III)

NUESTRO DENUNCIANTE D. VICTORIANO CUESTA PRODIGÁNDOSE EN LOS MEDIOS ACUSANDO A DIESTRO Y SINIESTRO. FUE ADMINISTRADOR DE HECHO DE PESF SL Y ES PROPIETARIO DE JOVICASA SL DE LA QUE ES ADMINISTRADOR ÚNICO, MERCANTIL CON LA QUE FIRMÓ HASTA CUATRO CONTRATOS FICTICIOS EN EL AÑO 2010 CON LA SOCIEDAD MIXTA PRESIDIDA POR EL ENTONCES ALCALDE SETIÉN PESF SL.

LOS CONTRATOS FICTICIOS DE JOVICASA SL CON PESF SL

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ABAJO EL PRIMERO DE LOS TRES CONTRATOS ENTRE JOVICASA SL Y PESF SL PARA ACONDICIONAR LOS LOCALES DE LA FÁBRICA DE PAÑOS, FIRMADO EL NUEVE DE MARZO DE 2010

ABAJO EL MISMO CONTRATO PARA ACONDICIONAR LOS MISMOS LOCALES PERO AHORA FIRMADO EL DÍA 23 DE DICIEMBRE DE 2010. JOVICASA SL TAMPOCO EJECUTÓ ESTE CONTRATO A PESAR DE RECIBIR EN PAGO NUMEROSOS PAGARÉS DE PESF SL

ABAJO LA FACTURA EMITIDA POR JOVICASA SL POR EL PRIMER CONTRATO DE MARZO DE 2010, Y PARA CUYO PAGO JOVICASA SL RECIBIÓ NUEVE PAGARÉS LIBRADOS POR PESF SL. JOVICASA NUNCA HIZO ESTOS TRABAJOS

Y ABAJO UNA DE LAS CUATRO FACTURAS EMITIDAS EN FORMA DE CERTIFICACIONES PARA LAS MISMAS OBRAS DE ACONDICIONAMIENTO DE LOS LOCALES DE LA FÁBRICA DE PAÑOS PARA EL SEGUNDO DE LOS CONTRATOS PERO DE DICIEMBRE DE 2010, QUE AL IGUAL QUE EN EL PRIMERO JOVICASA SL TAMPOCO EJECUTÓ. NO OBSTANTE LO CUAL EN ABONO DE LAS CUALES FUERON LIBRADOS OTROS TANTOS PAGARÉS POR PARTE DE PESF SL QUE JOVICASA SL ENDOSÓ A ACREEDORES SUYOS

CASO PLAZA DE ESPAÑA: CÓMO FUNCIONÓ LA CAJA B DE PESF SL Y PARA QUÉ FUE UTILIZADA

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En febrero de 2010 los responsables de hecho o de derecho de la mercantil que entonces presidia el alcalde SETIÉN, idearon un sistema para obtener liquidez aun a costa de operaciones de riesgo y muy caras. Consistía tan heterodoxo método en simular una serie de negocios jurídicos entre la sociedad mixta y la empresa de nuestro denunciante D. VICTORIANO mediante su mercantil JOVICASA SL.

Para ello, JOVICASA SL y PESF SL firmaron un primer contrato en marzo de 2010 tal y como puede verse más arriba. Ese contrato tenía por objeto el acondicionamiento de los veinte locales comprados a la Empresa Municipal de Suelo en su promoción del solar de la Fábrica de Paños, y por los que había pagado 3,24 millones de euros. Si bien aún le quedaba por abonar el IVA y la subrogación de la hipoteca por importe de 5 millones de euros, cosa que sin embargo nunca hizo.

JOVICASA SL emitió inmediatamente después de firmar el primer contrato una factura por importe de 1.189.000 €, a cambio de lo cual recibió nueve pagarés de PESF SL de diferentes vencimientos todos ellos emitidos no obstante en la misma fecha. Esos pagarés fueron endosados para su descuento a la entidad financiera PAGARALIA, quien, previa comunicación y aceptación de la entidad emisora realizada a través del fax del gabinete de Alcaldía del Ayuntamiento, procedió a descontar los pagarés. El abono de los importes descontados se realizó en una cuenta corriente de JOVICASA SL en el Banco Santander de Vicálvaro, donde previamente había procedido a abrir otra cuenta corriente a nombre de PESF SL su entonces Consejero Delegado de D. JOAQUÍN MARTÍNEZ.

Todas estas operaciones no fueron recogidas en la contabilidad oficial de PESF SL, y tampoco figuró la cuenta corriente en los estados contables para ese ejercicio de 2010, a pesar de haber tenido movimientos por traspasos varios de la de JOVICASA SL. Así pues, PESF SL mantuvo una contabilidad B durante todo ese tiempo, y una Caja B constituida en la cuenta corriente del Banco Santander de JOVICASA SL y sobre la que solo tenía facultades de disposición no obstante nuestro denunciante D. VICTORIANO.

Pero estas cuentas y sus operaciones que fueron debidamente ocultadas a varios consejeros y desde luego a los socios, tropezaron con varios inconvenientes en forma de sobresaltos, pues esta heterodoxa forma de obtener liquidez tuvo el inconveniente de que no pudieron atender los impagados que se producían por falta de provisión y/o despistes. Naturalmente, esos impagados fueron reclamados por la entidad financiera PAGARALIA con sus correspondientes intereses y demás gastos. Lo que obligó a ambas sociedades, JOVICASA SL y PESF SL, a firmar un acuerdo de refinanciación en el mes de julio de 2010. Acuerdo que por supuesto fue ocultado también y no se hizo figurar en toda su extensión en los estados contables.

No obstante la refinanciación firmada con PAGARALIA por ambas sociedades (PESF SL presidida por el entonces alcalde SETIÉN y JOVICASA SL administrada por nuestro denunciante el señor CUESTA), de nuevo se produjeron devoluciones e impagos de los pagarés endosados a PAGARALIA, lo cual provocó que tiempo después dicha entidad entablara un procedimiento cambiario contra ambas sociedades por ser solidarias de los pagarés emitidos y no atendidos a su vencimiento. La defensa de PESF SL y JOVICASA SL le fue encomendada al abogado de esta última.

Esa demanda dio lugar al correspondiente procedimiento cambiario en uno de los Juzgado de Coslada, con mandamientos de embargo de los bienes y derechos tanto de JOVICASA SL como de PESF SL ya en el mes de noviembre de 2011. La existencia de este procedimiento fue debidamente ocultado en el procedimiento concursal a pesar de ser obligado hacerlo porque así lo prescribe la Ley Concursal. Así pues, los administradores de PESF SL ocultaron la existencia de ese procedimiento cambiario al Juzgado 6 de lo Mercantil, porque si lo hacían corrían el riesgo de ser descubierta la contabilidad B lo que conlleva inevitablemente la declaración de concurso culpable.

JOVICASA SL cobró por estas operaciones entre un 8 y un 10 % de comisión a PESF SL. Y, del importe descontado por PAGARALIA solo por este contrato que fue de 1.189.000 €, nada más retornaron a PESF SL 437.000 € y eso tras un desconcertante y absurdo pretexto de JOVICASA SL que relataremos en otra ocasión. ¿Adónde fue pues el resto del dinero una vez descontados los gastos e intereses cobrados por PAGARALIA?

CÓMO UTILIZARON A PESF SL PARA FINANCIAR A JOVICASA SL

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Al primero de los contratos firmado en marzo de 2010 le siguió otro para el mismo falso objeto de acondicionamiento de los locales de la Fábrica de Paños, inmediatamente después. Obras que, como se ha dicho, JOVICASA SL nunca ejecutó y a pesar de lo cual giró facturas y recibió numerosos pagarés como abono. Así, el día treinta de abril de 2010, firmaron de nuevo otro contrato para realizar las mismas obras si bien en esta ocasión el importe del mismo ascendía a 2,64 millones de euros.

Las operaciones anteriores tenían por finalidad, al menos aparente, la de obtener financiación para PESF SL, aunque como se ha dicho antes, mucho dinero de ese primer contrato quedó por el camino. Sin embargo, el veintitrés de diciembre de 2010 a JOVICASA SL le tocó la lotería en forma de dos contratos con la empresa mixta presidida entonces por el alcalde SETIÉN. Uno de esos contratos lo era también para acondicionamiento de los mismos locales de la Fábrica de Paños, y por lo que había firmado otros más en marzo y abril del mismo año con abonos que ya había percibido asimismo en forma de pagarés que luego había descontado a PAGARALIA.

Pero, ¿qué objeto tenían pues estos dos nuevos contratos firmados ambos el día 23 de diciembre con importe global de más de 4,2 millones de euros? Evidentemente financiar el circulante de JOVICASA SL y otras operaciones de dudosa procedencia. Con esta operativa JOVICASA SL consiguió entre unas cosas y otras, endosar a PESF SL más de un millón de euros de acreedores suyos que nada tenían que ver con PESF SL, cuestión esta que hemos puesto en conocimiento de la fiscalía y que comentaremos también más adelante.

PRÓXIMA ENTRADA:

CÓMO LOGRARON COLARLE VARIAS FACTURAS PROCEDENTES DE ESOS CONTRATOS FICTICIOS A CAJA MADRID